01
1. La formula base
| Variable | Que representa | Ejemplo |
|---|---|---|
| Riesgo por trade | Cuanto puedes perder | $150 |
| Stop | Distancia al invalido | 10 ticks |
| Tick value | Valor monetario por tick | $12.50 |
Contratos = riesgo permitido / (stop en ticks x valor por tick). Esa cuenta parece simple, pero solo funciona si el riesgo permitido ya fue decidido de antemano y no cambia por impulso.
02
2. Ejemplos por simbolo
| Simbolo | Stop | Riesgo objetivo | Contratos aproximados |
|---|---|---|---|
| MES | 8 puntos | $120 | 3 |
| ES | 8 puntos | $120 | 0-1 |
| MNQ | 12 puntos | $150 | 2 |
| NQ | 12 puntos | $150 | 0-1 |
El sizing no intenta maximizar contratos. Intenta mantener la supervivencia y dejar que el edge se exprese con tiempo.
03
3. Sizing segun la cuenta
- Cuenta pequena: usa micros y stops reducidos hasta estabilizar la curva.
- Cuenta media: aumenta solo cuando la racha de disciplina sea consistente.
- Cuenta grande: no uses el capital como excusa para abandonar el limite por trade.
04
4. Errores comunes
- 1Calcular contratos antes de definir el stop.
- 2Cambiar el stop al azar para que entren mas contratos.
- 3Olvidar comisiones y slippage.
- 4No bajar size cuando el simbolo se vuelve mas volátil.
05
5. Recomendacion TraderPilot
Si el sizing se automatiza o se bloquea dentro de la plataforma, reduces el error mas comun: el contrato extra que aparece cuando ya estas emocionado. Esa es la diferencia entre un plan y una reaccion.